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株式会社みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)12年当初7年1.21%決定 2012/10/10~10/23

大和証券:株式会社みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)12年当初7年1.21%決定 2012/10/10~10/23

当初7年1.21% 決定

大和証券:株式会社みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)12年当初7年1.21%決定 2012/10/10~10/23



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・銘柄
株式会社みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

・利率(年/税引前)
1.平成24年10月24日の翌日から平成31年10月24日まで
1.21% 決定
年0.90%~1.60% (平成24年10月10日決定予定)

2.平成31年10月24日の翌日以降
別記「利息支払の方法」欄第2項の規定に基づき定められる5年物円スワップのオファード・レートに0.68%を加算し、小数点以下第3位を切り上げたものとする。

・発行価格
額面100円につき100円

・お申し込み単位
100万円以上100万円単位

・売出期間
平成24年10月10日から平成24年10月23日まで

・償還日
平成36年10月24日/12年
但し、期限前償還の可能性!

・利払日
毎年4月24日および10月24日

・格付
A(R&I)、A+(JCR)
10月10日付取得予定

・募集金額
800億円

・取扱金融機関
みずほ証券
みずほインベスターズ証券
大和証券
岡三証券

・期限前償還条項付とは
償還日前に発行側が償還することが出来るとする条件。
一般的には、この条件をつける債権は会社側の見込みの2倍に期間にして資金繰りに困ったら当初の期間にと言うような感じで、逆に言えば期限前償還がない方が厳しいとも言われています。

・無担保社債とは
社債を担保の有無で分類する場合に、担保が設定されていない社債です。
現在は無担保社債が主流のようです。社債が債務不履行になった場合、額面金額や利払いは保証されない事になります。

・劣後特約とは
普通社債などに比べて元利を支払う順番が後回しになると言う条件。
発行会社が万一破綻した場合、ほかの債務者への弁済を終えた後に、劣後社債の保有者に支払われます。順番が後回しということです。その代わり、普通社債よりも高利率に設定されています。

▼コメント
株式会社みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の募集です。

利率が平成24年10月25日から平成31年10月24日までの7年間 年0.90%~1.60% で、中間利率は 1.25% です。
5年物円スワップのオファード・レートが不明ですが、平成31年10月25日以降5年間は、0.50%~0.90% で、中間利率は 0.70% です。

▼みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)履歴
第21回 2024/10/24満期 12年 7年間1.21% 800億 100万 期限前償還条項付
第20回 2022/06/03満期 10年 1.49% 470億 1億
第19回 2022/02/24満期 10年 1.67% 400億 100万

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